有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,250,390,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,190,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,248,199,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,982,318,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1341円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,338,554,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,880,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,332,674,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,526,630,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2135円 |
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