有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/25-2026/04/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,780,797,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,259,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,774,537,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,149,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9873円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,285,431,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,670,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,273,761,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,871,873,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3023円 |
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