有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2024/04/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,200,715,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,200,076,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,604,029,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3716円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,073,952,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,073,314,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,345,710,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6191円 |
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