有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,985,689,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,335,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,353,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,266,225,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9119円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,403,153,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,438,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,382,714,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,414,830,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1620円 |
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