有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,100,483,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 792,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,099,690,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,278,746,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9214円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,843,477,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,368,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,832,109,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,367,324,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3259円 |
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