有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,070,904,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,615,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,066,288,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,851,165,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1162円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,164,474,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,860,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,159,614,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,781,108,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2159円 |
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