有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,325,376,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,102,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,323,274,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,506,008,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9271円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,897,304,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,336,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,827,967,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,271,013,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3011円 |
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