有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2023/04/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,031,365,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,342,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,026,022,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,760,715,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,729,101,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,920,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,717,181,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,872,972,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4306円 |
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