- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成25年11月19日現在 | 第16期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 371,986,690 | 391,069,726 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,206,752,920 | 43,018,792,915 | |||
| 未収入金 | 168,000,000 | 81,260,529 | |||
| 流動資産合計 | 45,746,739,610 | 43,491,123,170 | |||
| 資産合計 | 45,746,739,610 | 43,491,123,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 153,762,269 | 74,713,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,256,120 | 21,864,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 322,596,669 | 331,498,031 | |||
| その他未払費用 | 1,134,737 | 1,103,531 | |||
| 流動負債合計 | 498,749,795 | 429,180,135 | |||
| 負債合計 | 498,749,795 | 429,180,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,278,903,593 | ※1 39,447,225,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,913,778 | ※2 3,614,717,547 | |||
| (分配準備積立金) | 3,690,851,773 | 3,652,731,261 | |||
| 元本等合計 | 45,247,989,815 | 43,061,943,035 | |||
| 純資産合計 | 45,247,989,815 | 43,061,943,035 | |||
| 負債純資産合計 | 45,746,739,610 | 43,491,123,170 | |||