- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年11月19日現在 | 第23期 2021年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 257,058,108 | 239,760,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,554,150,403 | 26,953,256,841 | |||
| 未収入金 | 101,100,000 | 26,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,912,308,511 | 27,219,716,938 | |||
| 資産合計 | 27,912,308,511 | 27,219,716,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 912,895,142 | 1,870,143,778 | |||
| 未払解約金 | 99,028,277 | 20,898,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,168,263 | 14,421,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 215,389,926 | 204,789,080 | |||
| その他未払費用 | 758,328 | 720,999 | |||
| 流動負債合計 | 1,243,239,936 | 2,110,973,997 | |||
| 負債合計 | 1,243,239,936 | 2,110,973,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,335,343,528 | ※1 15,641,865,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,333,725,047 | 9,466,877,305 | |||
| (分配準備積立金) | 3,065,581,549 | 4,638,318,588 | |||
| 元本等合計 | 26,669,068,575 | 25,108,742,941 | |||
| 純資産合計 | 26,669,068,575 | 25,108,742,941 | |||
| 負債純資産合計 | 27,912,308,511 | 27,219,716,938 | |||
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