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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

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【提出】: 2022/02/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2020年11月19日現在	第23期 2021年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		257,058,108	239,760,097
		親投資信託受益証券		27,554,150,403	26,953,256,841
		未収入金		101,100,000	26,700,000
		流動資産合計		27,912,308,511	27,219,716,938
	資産合計			27,912,308,511	27,219,716,938
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		912,895,142	1,870,143,778
		未払解約金		99,028,277	20,898,402
		未払受託者報酬		15,168,263	14,421,738
		未払委託者報酬		215,389,926	204,789,080
		その他未払費用		758,328	720,999
		流動負債合計		1,243,239,936	2,110,973,997
	負債合計			1,243,239,936	2,110,973,997
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,335,343,528	※1 15,641,865,636
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,333,725,047	9,466,877,305
			(分配準備積立金)	3,065,581,549	4,638,318,588
		元本等合計		26,669,068,575	25,108,742,941
	純資産合計			26,669,068,575	25,108,742,941
負債純資産合計				27,912,308,511	27,219,716,938

開示資料

決算

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