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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】: 2016/02/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期平成26年11月19日現在	第17期平成27年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		391,069,726	399,636,602
		親投資信託受益証券		43,018,792,915	43,130,242,193
		未収入金		81,260,529	64,250,000
		流動資産合計		43,491,123,170	43,594,128,795
	資産合計			43,491,123,170	43,594,128,795
負債の部
	流動負債
		未払解約金		74,713,953	60,842,521
		未払受託者報酬		21,864,620	22,273,260
		未払委託者報酬		331,498,031	338,853,446
		その他未払費用		1,103,531	1,085,869
		流動負債合計		429,180,135	423,055,096
	負債合計			429,180,135	423,055,096
純資産の部
	元本等
		元本		※1 39,447,225,488	※1 34,354,187,382
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,614,717,547	8,816,886,317
			(分配準備積立金)	3,652,731,261	3,688,143,322
		元本等合計		43,061,943,035	43,171,073,699
	純資産合計			43,061,943,035	43,171,073,699
負債純資産合計				43,491,123,170	43,594,128,795

開示資料

決算

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