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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/19)

【提出】: 2025/02/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2023年11月20日現在	第26期 2024年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		213,317,295	229,854,176
		親投資信託受益証券		22,770,547,395	25,265,254,688
		未収入金		44,800,000	18,200,000
		流動資産合計		23,028,664,690	25,513,308,864
	資産合計			23,028,664,690	25,513,308,864
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,279,069,559	2,364,708,461
		未払解約金		44,437,102	12,656,787
		未払受託者報酬		12,514,187	13,785,033
		未払委託者報酬		177,701,880	195,748,168
		その他未払費用		629,093	689,167
		流動負債合計		1,514,351,821	2,587,587,616
	負債合計			1,514,351,821	2,587,587,616
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,108,223,992	※1 13,126,191,226
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,406,088,877	9,799,530,022
			(分配準備積立金)	3,049,223,007	5,531,091,241
		元本等合計		21,514,312,869	22,925,721,248
	純資産合計			21,514,312,869	22,925,721,248
負債純資産合計				23,028,664,690	25,513,308,864

開示資料

決算

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