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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期平成29年11月20日現在	第20期平成30年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	162,292,412
		コール・ローン		338,545,630	138,281,265
		親投資信託受益証券		38,990,081,459	30,600,134,627
		未収入金		45,000,000	23,000,000
		流動資産合計		39,373,627,089	30,923,708,304
	資産合計			39,373,627,089	30,923,708,304
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		373,710,785	-
		未払解約金		37,303,990	18,076,748
		未払受託者報酬		19,721,482	17,901,162
		未払委託者報酬		293,596,173	260,847,455
		その他未払費用		1,036,222	931,483
		流動負債合計		725,368,652	297,756,848
	負債合計			725,368,652	297,756,848
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,785,661,808	※1 23,076,030,131
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,862,596,629	7,549,921,325
			(分配準備積立金)	4,805,352,367	4,244,282,152
		元本等合計		38,648,258,437	30,625,951,456
	純資産合計			38,648,258,437	30,625,951,456
負債純資産合計				39,373,627,089	30,923,708,304

開示資料

決算

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