- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年11月19日現在 | 第22期 2020年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 253,187,244 | 257,058,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,682,356,787 | 27,554,150,403 | |||
| 未収入金 | 29,400,000 | 101,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,964,944,031 | 27,912,308,511 | |||
| 資産合計 | 29,964,944,031 | 27,912,308,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 912,895,142 | |||
| 未払解約金 | 23,892,411 | 99,028,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,021,139 | 15,168,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,300,846 | 215,389,926 | |||
| その他未払費用 | 766,599 | 758,328 | |||
| 流動負債合計 | 252,980,995 | 1,243,239,936 | |||
| 負債合計 | 252,980,995 | 1,243,239,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,012,215,713 | ※1 18,335,343,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,699,747,323 | 8,333,725,047 | |||
| (分配準備積立金) | 4,253,291,546 | 3,065,581,549 | |||
| 元本等合計 | 29,711,963,036 | 26,669,068,575 | |||
| 純資産合計 | 29,711,963,036 | 26,669,068,575 | |||
| 負債純資産合計 | 29,964,944,031 | 27,912,308,511 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
