- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2021年11月19日現在 | 第24期 2022年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 239,760,097 | 198,773,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,953,256,841 | 21,321,414,849 | |||
| 未収入金 | 26,700,000 | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,219,716,938 | 21,534,188,794 | |||
| 資産合計 | 27,219,716,938 | 21,534,188,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,870,143,778 | 21,425,295 | |||
| 未払解約金 | 20,898,402 | 12,317,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,421,738 | 11,746,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,789,080 | 166,794,910 | |||
| その他未払費用 | 720,999 | 587,216 | |||
| 流動負債合計 | 2,110,973,997 | 212,870,591 | |||
| 負債合計 | 2,110,973,997 | 212,870,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,641,865,636 | ※1 15,261,443,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,466,877,305 | 6,059,874,265 | |||
| (分配準備積立金) | 4,638,318,588 | 4,415,585,335 | |||
| 元本等合計 | 25,108,742,941 | 21,321,318,203 | |||
| 純資産合計 | 25,108,742,941 | 21,321,318,203 | |||
| 負債純資産合計 | 27,219,716,938 | 21,534,188,794 | |||
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