有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

【提出】
2017/02/14 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期
平成27年11月19日現在
第18期
平成28年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン399,636,602324,748,205
親投資信託受益証券43,130,242,19337,117,509,001
未収入金64,250,00040,000,000
流動資産合計43,594,128,79537,482,257,206
資産合計43,594,128,79537,482,257,206
負債の部
流動負債
未払解約金60,842,52130,892,982
未払受託者報酬22,273,26018,986,129
未払委託者報酬338,853,446279,182,610
その他未払費用1,085,869980,725
流動負債合計423,055,096330,042,446
負債合計423,055,096330,042,446
純資産の部
元本等
元本※1


34,354,187,382
※1


31,929,852,448
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,816,886,3175,222,362,312
(分配準備積立金)3,688,143,3223,407,623,059
元本等合計43,171,073,69937,152,214,760
純資産合計43,171,073,69937,152,214,760
負債純資産合計43,594,128,79537,482,257,206

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