- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年11月19日現在 | 第18期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 399,636,602 | 324,748,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,130,242,193 | 37,117,509,001 | |||
| 未収入金 | 64,250,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 43,594,128,795 | 37,482,257,206 | |||
| 資産合計 | 43,594,128,795 | 37,482,257,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,842,521 | 30,892,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,273,260 | 18,986,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 338,853,446 | 279,182,610 | |||
| その他未払費用 | 1,085,869 | 980,725 | |||
| 流動負債合計 | 423,055,096 | 330,042,446 | |||
| 負債合計 | 423,055,096 | 330,042,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,354,187,382 | ※1 31,929,852,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,816,886,317 | 5,222,362,312 | |||
| (分配準備積立金) | 3,688,143,322 | 3,407,623,059 | |||
| 元本等合計 | 43,171,073,699 | 37,152,214,760 | |||
| 純資産合計 | 43,171,073,699 | 37,152,214,760 | |||
| 負債純資産合計 | 43,594,128,795 | 37,482,257,206 | |||