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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

【提出】: 2020/02/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2018年11月19日現在	第21期 2019年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		162,292,412	-
		コール・ローン		138,281,265	253,187,244
		親投資信託受益証券		30,600,134,627	29,682,356,787
		未収入金		23,000,000	29,400,000
		流動資産合計		30,923,708,304	29,964,944,031
	資産合計			30,923,708,304	29,964,944,031
負債の部
	流動負債
		未払解約金		18,076,748	23,892,411
		未払受託者報酬		17,901,162	15,021,139
		未払委託者報酬		260,847,455	213,300,846
		その他未払費用		931,483	766,599
		流動負債合計		297,756,848	252,980,995
	負債合計			297,756,848	252,980,995
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,076,030,131	※1 21,012,215,713
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,549,921,325	8,699,747,323
			(分配準備積立金)	4,244,282,152	4,253,291,546
		元本等合計		30,625,951,456	29,711,963,036
	純資産合計			30,625,951,456	29,711,963,036
負債純資産合計				30,923,708,304	29,964,944,031

開示資料

決算

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