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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/20-2025/11/19)

【提出】: 2026/02/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期 2024年11月19日現在	第27期 2025年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		229,854,176	248,328,955
		親投資信託受益証券		25,265,254,688	27,388,224,244
		未収入金		18,200,000	19,200,000
		流動資産合計		25,513,308,864	27,655,753,199
	資産合計			25,513,308,864	27,655,753,199
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,364,708,461	2,615,580,761
		未払解約金		12,656,787	22,432,375
		未払受託者報酬		13,785,033	14,231,934
		未払委託者報酬		195,748,168	202,094,036
		その他未払費用		689,167	711,506
		流動負債合計		2,587,587,616	2,855,050,612
	負債合計			2,587,587,616	2,855,050,612
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,126,191,226	※1 12,629,303,351
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,799,530,022	12,171,399,236
			(分配準備積立金)	5,531,091,241	7,810,410,731
		元本等合計		22,925,721,248	24,800,702,587
	純資産合計			22,925,721,248	24,800,702,587
負債純資産合計				25,513,308,864	27,655,753,199

開示資料

決算

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