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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期平成28年11月21日現在	第19期平成29年11月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		324,748,205	338,545,630
		親投資信託受益証券		37,117,509,001	38,990,081,459
		未収入金		40,000,000	45,000,000
		流動資産合計		37,482,257,206	39,373,627,089
	資産合計			37,482,257,206	39,373,627,089
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	373,710,785
		未払解約金		30,892,982	37,303,990
		未払受託者報酬		18,986,129	19,721,482
		未払委託者報酬		279,182,610	293,596,173
		その他未払費用		980,725	1,036,222
		流動負債合計		330,042,446	725,368,652
	負債合計			330,042,446	725,368,652
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,929,852,448	※1 25,785,661,808
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,222,362,312	12,862,596,629
			(分配準備積立金)	3,407,623,059	4,805,352,367
		元本等合計		37,152,214,760	38,648,258,437
	純資産合計			37,152,214,760	38,648,258,437
負債純資産合計				37,482,257,206	39,373,627,089

開示資料

決算

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