- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2022年11月21日現在 | 第25期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 198,773,945 | 213,317,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,321,414,849 | 22,770,547,395 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 44,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,534,188,794 | 23,028,664,690 | |||
| 資産合計 | 21,534,188,794 | 23,028,664,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,425,295 | 1,279,069,559 | |||
| 未払解約金 | 12,317,094 | 44,437,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,746,076 | 12,514,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,794,910 | 177,701,880 | |||
| その他未払費用 | 587,216 | 629,093 | |||
| 流動負債合計 | 212,870,591 | 1,514,351,821 | |||
| 負債合計 | 212,870,591 | 1,514,351,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,261,443,938 | ※1 14,108,223,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,059,874,265 | 7,406,088,877 | |||
| (分配準備積立金) | 4,415,585,335 | 3,049,223,007 | |||
| 元本等合計 | 21,321,318,203 | 21,514,312,869 | |||
| 純資産合計 | 21,321,318,203 | 21,514,312,869 | |||
| 負債純資産合計 | 21,534,188,794 | 23,028,664,690 | |||
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