有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成25年11月5日現在) | 第19期 (平成26年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 898,685 | 916,851 | |||
| コール・ローン | 336,863,376 | 411,948,452 | |||
| 株式 | 3,324,702,100 | 3,057,717,150 | |||
| 未収入金 | 39,991,976 | 57,639,710 | |||
| 未収配当金 | 13,035,200 | 13,867,500 | |||
| 未収利息 | 276 | 225 | |||
| 流動資産合計 | 3,715,491,613 | 3,542,089,888 | |||
| 資産合計 | 3,715,491,613 | 3,542,089,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 152,523,151 | |||
| 未払解約金 | 3,844,417 | 5,496,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,829,308 | 1,810,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,610,254 | 25,344,819 | |||
| その他未払費用 | 336,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 31,619,979 | 185,499,243 | |||
| 負債合計 | 31,619,979 | 185,499,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,332,150,817 | 3,970,956,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △648,279,183 | △614,366,262 | |||
| (分配準備積立金) | 330,472,026 | 297,629,645 | |||
| 元本等合計 | 3,683,871,634 | 3,356,590,645 | |||
| 純資産合計 | 3,683,871,634 | 3,356,590,645 | |||
| 負債純資産合計 | 3,715,491,613 | 3,542,089,888 | |||
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