有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年11月5日現在) | 第26期 (2021年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 844,060 | 394,700 | |||
| コール・ローン | 68,658,366 | 88,174,837 | |||
| 株式 | 2,327,007,000 | 2,380,706,700 | |||
| 未収配当金 | 4,087,030 | 6,839,780 | |||
| 流動資産合計 | 2,400,596,456 | 2,476,116,017 | |||
| 資産合計 | 2,400,596,456 | 2,476,116,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,825,879 | 3,937,421 | |||
| 未払解約金 | 200,491 | 3,180,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,191,754 | 1,292,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,684,558 | 18,095,494 | |||
| 未払利息 | 188 | 241 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 32,232,870 | 26,835,791 | |||
| 負債合計 | 32,232,870 | 26,835,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,777,007,255 | 1,617,623,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,356,331 | 831,656,413 | |||
| (分配準備積立金) | 523,850,310 | 739,850,861 | |||
| 元本等合計 | 2,368,363,586 | 2,449,280,226 | |||
| 純資産合計 | 2,368,363,586 | 2,449,280,226 | |||
| 負債純資産合計 | 2,400,596,456 | 2,476,116,017 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
