有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/06-2025/11/05)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2024年11月5日現在) | 第30期 (2025年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 135,186 | 396,909 | |||
| コール・ローン | 74,902,566 | 79,183,512 | |||
| 株式 | 1,702,309,800 | 2,027,177,180 | |||
| 未収入金 | - | 58,922,029 | |||
| 未収配当金 | 11,376,100 | 12,984,650 | |||
| 未収利息 | 225 | 759 | |||
| 流動資産合計 | 1,788,723,877 | 2,178,665,039 | |||
| 資産合計 | 1,788,723,877 | 2,178,665,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,910,005 | 29,902,044 | |||
| 未払解約金 | 1,269,222 | 6,567 | |||
| 未払受託者報酬 | 983,713 | 1,155,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,772,022 | 16,178,986 | |||
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 | |||
| 流動負債合計 | 24,288,062 | 47,596,342 | |||
| 負債合計 | 24,288,062 | 47,596,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,277,446,797 | 1,215,934,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,989,018 | 915,133,773 | |||
| (分配準備積立金) | 610,497,811 | 830,362,948 | |||
| 元本等合計 | 1,764,435,815 | 2,131,068,697 | |||
| 純資産合計 | 1,764,435,815 | 2,131,068,697 | |||
| 負債純資産合計 | 1,788,723,877 | 2,178,665,039 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
