有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成26年11月5日現在) | 第20期 (平成27年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 916,851 | 652,195 | |||
| コール・ローン | 411,948,452 | 117,332,331 | |||
| 株式 | 3,057,717,150 | 3,357,783,900 | |||
| 未収入金 | 57,639,710 | 197,088,289 | |||
| 未収配当金 | 13,867,500 | 15,608,925 | |||
| 未収利息 | 225 | 32 | |||
| 流動資産合計 | 3,542,089,888 | 3,688,465,672 | |||
| 資産合計 | 3,542,089,888 | 3,688,465,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 152,523,151 | 108,048,881 | |||
| 未払解約金 | 5,496,930 | 2,881,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,810,343 | 1,942,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,344,819 | 27,189,820 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 185,499,243 | 140,385,951 | |||
| 負債合計 | 185,499,243 | 140,385,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,970,956,907 | 3,390,182,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,366,262 | 157,896,828 | |||
| (分配準備積立金) | 297,629,645 | 278,039,289 | |||
| 元本等合計 | 3,356,590,645 | 3,548,079,721 | |||
| 純資産合計 | 3,356,590,645 | 3,548,079,721 | |||
| 負債純資産合計 | 3,542,089,888 | 3,688,465,672 | |||
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