有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成29年11月6日現在) | 第23期 (平成30年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 465,552 | 160,826 | |||
| コール・ローン | 42,517,618 | 220,582,382 | |||
| 株式 | 3,025,387,200 | 2,325,344,100 | |||
| 未収入金 | 25,767,793 | - | |||
| 未収配当金 | 14,219,645 | 13,855,519 | |||
| 流動資産合計 | 3,108,357,808 | 2,559,942,827 | |||
| 資産合計 | 3,108,357,808 | 2,559,942,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,433,564 | 10,964,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,669,012 | 1,458,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,366,112 | 20,422,617 | |||
| 未払利息 | 116 | 604 | |||
| その他未払費用 | 324,145 | 325,463 | |||
| 流動負債合計 | 38,792,949 | 33,172,396 | |||
| 負債合計 | 38,792,949 | 33,172,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,579,675,256 | 2,290,609,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 489,889,603 | 236,161,153 | |||
| (分配準備積立金) | 419,761,431 | 352,541,348 | |||
| 元本等合計 | 3,069,564,859 | 2,526,770,431 | |||
| 純資産合計 | 3,069,564,859 | 2,526,770,431 | |||
| 負債純資産合計 | 3,108,357,808 | 2,559,942,827 | |||
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