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【提出】: 2019/01/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 (平成29年11月6日現在)	第23期 (平成30年11月5日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		465,552	160,826
		コール・ローン		42,517,618	220,582,382
		株式		3,025,387,200	2,325,344,100
		未収入金		25,767,793	-
		未収配当金		14,219,645	13,855,519
		流動資産合計		3,108,357,808	2,559,942,827
	資産合計			3,108,357,808	2,559,942,827
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,433,564	10,964,949
		未払受託者報酬		1,669,012	1,458,763
		未払委託者報酬		23,366,112	20,422,617
		未払利息		116	604
		その他未払費用		324,145	325,463
		流動負債合計		38,792,949	33,172,396
	負債合計			38,792,949	33,172,396
純資産の部
	元本等
		元本		2,579,675,256	2,290,609,278
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	489,889,603	236,161,153
			(分配準備積立金)	419,761,431	352,541,348
		元本等合計		3,069,564,859	2,526,770,431
	純資産合計			3,069,564,859	2,526,770,431
負債純資産合計				3,108,357,808	2,559,942,827

開示資料

決算

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