有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成28年11月7日現在) | 第22期 (平成29年11月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 679,455 | 465,552 | |||
| コール・ローン | 77,957,379 | 42,517,618 | |||
| 株式 | 2,804,011,950 | 3,025,387,200 | |||
| 未収入金 | 82,657,787 | 25,767,793 | |||
| 未収配当金 | 22,150,250 | 14,219,645 | |||
| 流動資産合計 | 2,987,456,821 | 3,108,357,808 | |||
| 資産合計 | 2,987,456,821 | 3,108,357,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 86,546,514 | - | |||
| 未払解約金 | 1,890,917 | 13,433,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,629,857 | 1,669,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,817,901 | 23,366,112 | |||
| 未払利息 | 213 | 116 | |||
| その他未払費用 | 324,606 | 324,145 | |||
| 流動負債合計 | 113,210,008 | 38,792,949 | |||
| 負債合計 | 113,210,008 | 38,792,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,301,435,567 | 2,579,675,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △427,188,754 | 489,889,603 | |||
| (分配準備積立金) | 248,656,564 | 419,761,431 | |||
| 元本等合計 | 2,874,246,813 | 3,069,564,859 | |||
| 純資産合計 | 2,874,246,813 | 3,069,564,859 | |||
| 負債純資産合計 | 2,987,456,821 | 3,108,357,808 | |||
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