有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2023年11月6日現在) | 第29期 (2024年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 801,801 | 135,186 | |||
| コール・ローン | 40,527,521 | 74,902,566 | |||
| 株式 | 1,686,601,050 | 1,702,309,800 | |||
| 未収入金 | 10,106,089 | - | |||
| 未収配当金 | 6,633,230 | 11,376,100 | |||
| 未収利息 | - | 225 | |||
| 流動資産合計 | 1,744,669,691 | 1,788,723,877 | |||
| 資産合計 | 1,744,669,691 | 1,788,723,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,324,451 | 7,910,005 | |||
| 未払解約金 | 963,066 | 1,269,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,000,563 | 983,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,007,833 | 13,772,022 | |||
| 未払利息 | 111 | - | |||
| その他未払費用 | 330,221 | 353,100 | |||
| 流動負債合計 | 25,626,245 | 24,288,062 | |||
| 負債合計 | 25,626,245 | 24,288,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,380,818,773 | 1,277,446,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,224,673 | 486,989,018 | |||
| (分配準備積立金) | 633,868,117 | 610,497,811 | |||
| 元本等合計 | 1,719,043,446 | 1,764,435,815 | |||
| 純資産合計 | 1,719,043,446 | 1,764,435,815 | |||
| 負債純資産合計 | 1,744,669,691 | 1,788,723,877 | |||
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