有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成27年11月5日現在) | 第21期 (平成28年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 652,195 | 679,455 | |||
| コール・ローン | 117,332,331 | 77,957,379 | |||
| 株式 | 3,357,783,900 | 2,804,011,950 | |||
| 未収入金 | 197,088,289 | 82,657,787 | |||
| 未収配当金 | 15,608,925 | 22,150,250 | |||
| 未収利息 | 32 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,688,465,672 | 2,987,456,821 | |||
| 資産合計 | 3,688,465,672 | 2,987,456,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 108,048,881 | 86,546,514 | |||
| 未払解約金 | 2,881,118 | 1,890,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,942,132 | 1,629,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,189,820 | 22,817,901 | |||
| 未払利息 | - | 213 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,606 | |||
| 流動負債合計 | 140,385,951 | 113,210,008 | |||
| 負債合計 | 140,385,951 | 113,210,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,390,182,893 | 3,301,435,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,896,828 | △427,188,754 | |||
| (分配準備積立金) | 278,039,289 | 248,656,564 | |||
| 元本等合計 | 3,548,079,721 | 2,874,246,813 | |||
| 純資産合計 | 3,548,079,721 | 2,874,246,813 | |||
| 負債純資産合計 | 3,688,465,672 | 2,987,456,821 | |||
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