有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2022年11月7日現在) | 第28期 (2023年11月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 746,281 | 801,801 | |||
| コール・ローン | 78,690,765 | 40,527,521 | |||
| 株式 | 1,832,005,300 | 1,686,601,050 | |||
| 未収入金 | 6,250,125 | 10,106,089 | |||
| 未収配当金 | 7,561,960 | 6,633,230 | |||
| 流動資産合計 | 1,925,254,431 | 1,744,669,691 | |||
| 資産合計 | 1,925,254,431 | 1,744,669,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 9,324,451 | |||
| 未払解約金 | 938,739 | 963,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,052,026 | 1,000,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,728,329 | 14,007,833 | |||
| 未払利息 | 215 | 111 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,221 | |||
| 流動負債合計 | 17,049,309 | 25,626,245 | |||
| 負債合計 | 17,049,309 | 25,626,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,546,287,599 | 1,380,818,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,917,523 | 338,224,673 | |||
| (分配準備積立金) | 704,715,705 | 633,868,117 | |||
| 元本等合計 | 1,908,205,122 | 1,719,043,446 | |||
| 純資産合計 | 1,908,205,122 | 1,719,043,446 | |||
| 負債純資産合計 | 1,925,254,431 | 1,744,669,691 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
