有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2021/11/06-2022/11/07)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2021年11月5日現在) | 第27期 (2022年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 394,700 | 746,281 | |||
| コール・ローン | 88,174,837 | 78,690,765 | |||
| 株式 | 2,380,706,700 | 1,832,005,300 | |||
| 未収入金 | - | 6,250,125 | |||
| 未収配当金 | 6,839,780 | 7,561,960 | |||
| 流動資産合計 | 2,476,116,017 | 1,925,254,431 | |||
| 資産合計 | 2,476,116,017 | 1,925,254,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,937,421 | - | |||
| 未払解約金 | 3,180,093 | 938,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,292,542 | 1,052,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,095,494 | 14,728,329 | |||
| 未払利息 | 241 | 215 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 26,835,791 | 17,049,309 | |||
| 負債合計 | 26,835,791 | 17,049,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,617,623,813 | 1,546,287,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 831,656,413 | 361,917,523 | |||
| (分配準備積立金) | 739,850,861 | 704,715,705 | |||
| 元本等合計 | 2,449,280,226 | 1,908,205,122 | |||
| 純資産合計 | 2,449,280,226 | 1,908,205,122 | |||
| 負債純資産合計 | 2,476,116,017 | 1,925,254,431 | |||
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