有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年11月5日現在) | 第25期 (2020年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 860 | 844,060 | |||
| コール・ローン | 69,158,100 | 68,658,366 | |||
| 株式 | 2,153,044,850 | 2,327,007,000 | |||
| 未収配当金 | 12,234,485 | 4,087,030 | |||
| 流動資産合計 | 2,234,438,295 | 2,400,596,456 | |||
| 資産合計 | 2,234,438,295 | 2,400,596,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 13,825,879 | |||
| 未払解約金 | 1 | 200,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,293 | 1,191,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,202,072 | 16,684,558 | |||
| 未払利息 | 189 | 188 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 17,683,555 | 32,232,870 | |||
| 負債合計 | 17,683,555 | 32,232,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,995,949,381 | 1,777,007,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,805,359 | 591,356,331 | |||
| (分配準備積立金) | 319,319,744 | 523,850,310 | |||
| 元本等合計 | 2,216,754,740 | 2,368,363,586 | |||
| 純資産合計 | 2,216,754,740 | 2,368,363,586 | |||
| 負債純資産合計 | 2,234,438,295 | 2,400,596,456 | |||
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