有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年11月5日現在) | 第24期 (2019年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 160,826 | 860 | |||
| コール・ローン | 220,582,382 | 69,158,100 | |||
| 株式 | 2,325,344,100 | 2,153,044,850 | |||
| 未収配当金 | 13,855,519 | 12,234,485 | |||
| 流動資産合計 | 2,559,942,827 | 2,234,438,295 | |||
| 資産合計 | 2,559,942,827 | 2,234,438,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,964,949 | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,458,763 | 1,157,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,422,617 | 16,202,072 | |||
| 未払利息 | 604 | 189 | |||
| その他未払費用 | 325,463 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 33,172,396 | 17,683,555 | |||
| 負債合計 | 33,172,396 | 17,683,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,290,609,278 | 1,995,949,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,161,153 | 220,805,359 | |||
| (分配準備積立金) | 352,541,348 | 319,319,744 | |||
| 元本等合計 | 2,526,770,431 | 2,216,754,740 | |||
| 純資産合計 | 2,526,770,431 | 2,216,754,740 | |||
| 負債純資産合計 | 2,559,942,827 | 2,234,438,295 | |||
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