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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

【提出】: 2015/02/03 9:15
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	40,800	4,370.00	178,296,000	4,535.00	185,028,000	5.51
2	日本	株式	ソニー	電気機器	61,500	2,307.50	141,911,845	2,472.50	152,058,750	4.53
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	22,500	5,130.00	115,425,000	5,920.00	133,200,000	3.97
4	日本	株式	シークス	卸売業	45,400	1,995.00	90,573,000	2,549.00	115,724,600	3.45
5	日本	株式	東鉄工業	建設業	39,900	2,485.00	99,151,500	2,755.00	109,924,500	3.27
6	日本	株式	もしもしホットライン	サービス業	97,400	1,116.00	108,698,400	1,115.00	108,601,000	3.23
7	日本	株式	日本セラミック	電気機器	58,200	1,664.00	96,844,800	1,788.00	104,061,600	3.10
8	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	103,100	1,013.74	104,517,603	980.00	101,038,000	3.01
9	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	90,200	1,317.46	118,834,892	1,117.00	100,753,400	3.00
10	日本	株式	ディスコ	機械	10,300	7,620.00	78,486,000	9,710.00	100,013,000	2.98
11	日本	株式	ライト工業	建設業	91,100	1,036.66	94,440,389	1,056.00	96,201,600	2.86
12	日本	株式	カカクコム	サービス業	51,200	1,684.17	86,229,780	1,741.00	89,139,200	2.65
13	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	60,000	1,434.00	86,040,000	1,446.00	86,760,000	2.58
14	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	34,900	2,062.28	71,973,635	2,468.00	86,133,200	2.56
15	日本	株式	帝人	繊維製品	263,000	313.45	82,438,323	321.00	84,423,000	2.51
16	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	63,500	1,410.47	89,564,997	1,326.00	84,201,000	2.51
17	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	24,400	2,706.00	66,026,400	3,430.00	83,692,000	2.49
18	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	26,800	2,572.36	68,939,404	2,926.00	78,416,800	2.33
19	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	92,000	771.92	71,017,235	839.00	77,188,000	2.30
20	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	20,700	3,350.00	69,345,000	3,510.00	72,657,000	2.16
21	日本	株式	東京製綱	金属製品	297,000	171.00	50,787,000	240.00	71,280,000	2.12
22	日本	株式	アイネス	情報・通信業	72,600	911.00	66,138,600	927.00	67,300,200	2.00
23	日本	株式	楽天	サービス業	39,600	1,322.63	52,376,478	1,682.50	66,627,000	1.98
24	日本	株式	大幸薬品	医薬品	32,400	1,964.00	63,633,600	2,012.00	65,188,800	1.94
25	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	143,500	432.11	62,007,947	435.00	62,422,500	1.86
26	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	55,300	1,097.54	60,694,085	1,125.00	62,212,500	1.85
27	日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	75,700	687.00	52,005,900	788.00	59,651,600	1.77
28	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	21,000	3,715.00	78,015,000	2,736.00	57,456,000	1.71
29	日本	株式	アダストリアホールディングス	小売業	17,200	2,901.24	49,901,368	3,160.00	54,352,000	1.62
30	日本	株式	トリドール	小売業	30,800	1,440.00	44,352,000	1,698.00	52,298,400	1.55

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	20.81
	情報・通信業	11.50
	電気機器	10.61
	小売業	6.86
	建設業	6.14
	ガラス・土石製品	4.21
	不動産業	4.05
	精密機器	3.97
	卸売業	3.64
	機械	2.98
	非鉄金属	2.78
	繊維製品	2.51
	化学	2.51
	証券、商品先物取引業	2.51
	金属製品	2.12
	医薬品	1.94
	輸送用機器	1.52
	ゴム製品	1.50
	鉄鋼	0.65
合計		92.89

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開示資料

決算