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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)

【提出】: 2024/02/01 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	19,600	4,138.00	81,104,800	4,273.00	83,750,800	4.68
2	日本	株式	FPパートナー	保険業	14,900	4,225.00	62,952,500	5,000.00	74,500,000	4.16
3	日本	株式	カバー	情報・通信業	21,900	2,570.00	56,283,000	3,240.00	70,956,000	3.96
4	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	25,400	1,995.00	50,673,000	2,336.00	59,334,400	3.31
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	22,800	2,310.00	52,668,000	2,597.00	59,211,600	3.30
6	日本	株式	大栄環境	サービス業	25,000	2,118.00	52,950,000	2,321.00	58,025,000	3.24
7	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	17,000	2,950.00	50,150,000	2,990.00	50,830,000	2.84
8	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	4,100	10,095.00	41,389,500	11,535.00	47,293,500	2.64
9	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	14,000	3,380.00	47,320,000	3,100.00	43,400,000	2.42
10	日本	株式	朝日インテック	精密機器	14,600	2,659.00	38,821,400	2,866.50	41,850,900	2.33
11	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	9,200	4,190.00	38,548,000	4,495.00	41,354,000	2.31
12	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	24,600	1,635.00	40,221,000	1,664.00	40,934,400	2.28
13	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,300	27,870.00	36,231,000	29,770.00	38,701,000	2.16
14	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	13,400	2,695.00	36,113,000	2,719.00	36,434,600	2.03
15	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	8,100	3,881.06	31,436,590	4,475.00	36,247,500	2.02
16	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	42,900	883.00	37,880,700	840.00	36,036,000	2.01
17	日本	株式	九電工	建設業	7,700	4,492.00	34,588,400	4,663.00	35,905,100	2.00
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	5,300	6,670.00	35,351,000	6,757.00	35,812,100	2.00
19	日本	株式	ニチコン	電気機器	24,100	1,294.00	31,185,400	1,471.00	35,451,100	1.98
20	日本	株式	SWCC	非鉄金属	13,200	2,599.81	34,317,608	2,681.00	35,389,200	1.97
21	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	15,600	2,194.00	34,226,400	2,250.50	35,107,800	1.96
22	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	10,200	3,459.12	35,283,108	3,434.00	35,026,800	1.95
23	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	29,900	1,407.00	42,069,300	1,162.00	34,743,800	1.94
24	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	6,000	6,010.86	36,065,177	5,739.00	34,434,000	1.92
25	日本	株式	TOWA	機械	4,800	5,400.00	25,920,000	7,060.00	33,888,000	1.89
26	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	19,000	1,663.00	31,597,000	1,735.00	32,965,000	1.84
27	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	900	30,150.00	27,135,000	34,440.00	30,996,000	1.73
28	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	29,500	1,230.00	36,285,000	1,018.00	30,031,000	1.67
29	日本	株式	東京応化工業	化学	3,200	9,071.00	29,027,200	9,163.00	29,321,600	1.63
30	日本	株式	五洋建設	建設業	35,100	873.20	30,649,320	810.40	28,445,040	1.58

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.88
	情報・通信業	21.78
	保険業	6.16
	建設業	6.02
	化学	6.02
	機械	5.58
	電気機器	5.05
	ガラス・土石製品	4.47
	小売業	3.31
	繊維製品	2.96
	その他金融業	2.65
	精密機器	2.33
	銀行業	2.28
	非鉄金属	1.97
	不動産業	1.48
	卸売業	0.54
合計		95.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)

開示資料

決算