有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

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【提出】: 2020/02/03 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	6,600	16,195.00	106,887,000	15,005.00	99,033,000	4.47
2	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	33,300	2,602.00	86,646,600	2,945.00	98,068,500	4.43
3	日本	株式	サンドラッグ	小売業	24,700	3,690.00	91,143,000	3,955.00	97,688,500	4.41
4	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	21,200	4,235.00	89,782,000	4,300.00	91,160,000	4.12
5	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	40,100	1,988.00	79,718,800	2,261.00	90,666,100	4.10
6	日本	株式	アインホールディングス	小売業	13,000	6,440.00	83,720,000	6,930.00	90,090,000	4.07
7	日本	株式	積水化成品工業	化学	108,300	845.00	91,513,500	830.00	89,889,000	4.06
8	日本	株式	ヨネックス	その他製品	128,600	596.00	76,645,600	688.00	88,476,800	4.00
9	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	46,800	1,807.00	84,567,600	1,867.00	87,375,600	3.95
10	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	29,800	3,160.00	94,168,000	2,924.00	87,135,200	3.94
11	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	54,800	1,676.00	91,844,800	1,583.00	86,748,400	3.92
12	日本	株式	グローリー	機械	26,000	3,270.00	85,020,000	3,310.00	86,060,000	3.89
13	日本	株式	日本瓦斯	小売業	24,300	3,040.00	73,872,000	3,505.00	85,171,500	3.85
14	日本	株式	エステー	化学	49,400	1,737.00	85,807,800	1,723.00	85,116,200	3.85
15	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	45,700	1,747.00	79,837,900	1,855.00	84,773,500	3.83
16	日本	株式	五洋建設	建設業	124,500	672.00	83,664,000	677.00	84,286,500	3.81
17	日本	株式	日立造船	機械	204,000	401.00	81,804,000	412.00	84,048,000	3.80
18	日本	株式	シークス	卸売業	53,700	1,653.00	88,766,100	1,523.00	81,785,100	3.69
19	日本	株式	電通	サービス業	20,700	3,990.00	82,593,000	3,775.00	78,142,500	3.53
20	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	8,200	9,739.00	79,859,800	9,441.00	77,416,200	3.50
21	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	19,600	3,510.00	68,796,000	3,815.00	74,774,000	3.38
22	日本	株式	前田建設工業	建設業	69,800	1,045.00	72,941,000	1,069.00	74,616,200	3.37
23	日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	35,100	2,200.00	77,220,000	2,110.00	74,061,000	3.34
24	日本	株式	しまむら	小売業	8,500	9,270.00	78,795,000	8,320.00	70,720,000	3.19
25	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	800	5,150.00	4,120,000	6,160.00	4,928,000	0.22
26	日本	株式	任天堂	その他製品	100	42,730.00	4,273,000	43,970.00	4,397,000	0.19
27	日本	株式	花王	化学	400	8,583.00	3,433,200	9,025.00	3,610,000	0.16
28	日本	株式	アダストリア	小売業	1,300	2,663.00	3,461,900	2,489.00	3,235,700	0.14
29	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	1,600	1,798.00	2,876,800	1,904.00	3,046,400	0.13
30	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	200	13,710.00	2,742,000	14,030.00	2,806,000	0.12

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	小売業	15.80
	サービス業	14.98
	機械	11.83
	陸運業	10.80
	化学	8.16
	建設業	7.24
	電気機器	5.13
	情報・通信業	4.64
	その他製品	4.20
	証券、商品先物取引業	4.12
	非鉄金属	3.94
	卸売業	3.69
	ガラス・土石製品	0.13
	医薬品	0.12
	鉄鋼	0.12
	鉱業	0.11
	不動産業	0.10
	銀行業	0.06
	その他金融業	0.05
	金属製品	0.03
合計		95.33

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開示資料

決算