有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)

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【提出】: 2025/02/03 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	17,400	4,451.96	77,464,115	4,660.00	81,084,000	4.37
2	日本	株式	ベイカレント	サービス業	14,200	5,025.00	71,355,000	5,411.00	76,836,200	4.14
3	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	16,600	3,574.00	59,328,400	4,488.00	74,500,800	4.01
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	17,500	3,296.00	57,680,000	3,946.00	69,055,000	3.72
5	日本	株式	SWCC	非鉄金属	8,600	5,360.00	46,096,000	7,530.00	64,758,000	3.49
6	日本	株式	大栄環境	サービス業	21,500	2,907.00	62,500,500	3,010.00	64,715,000	3.48
7	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	22,500	2,323.00	52,267,500	2,460.00	55,350,000	2.98
8	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	50,600	1,002.00	50,701,200	1,039.50	52,598,700	2.83
9	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	31,900	1,307.00	41,693,300	1,640.00	52,316,000	2.81
10	日本	株式	セーレン	繊維製品	18,400	2,558.00	47,067,200	2,764.00	50,857,600	2.74
11	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	11,200	3,955.00	44,296,000	4,275.00	47,880,000	2.58
12	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	17,900	2,263.00	40,507,700	2,619.00	46,880,100	2.52
13	日本	株式	メイコー	電気機器	4,900	5,450.00	26,705,000	9,130.00	44,737,000	2.41
14	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	12,200	2,588.00	31,573,600	3,525.00	43,005,000	2.31
15	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	14,400	2,770.00	39,888,000	2,971.00	42,782,400	2.30
16	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	46,100	889.48	41,005,221	897.70	41,383,970	2.23
17	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	4,300	8,593.54	36,952,222	8,890.00	38,227,000	2.06
18	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	24,100	1,722.01	41,500,553	1,585.00	38,198,500	2.05
19	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	15,200	2,470.77	37,555,731	2,505.00	38,076,000	2.05
20	日本	株式	トーセイ	不動産業	15,500	2,372.90	36,780,045	2,439.00	37,804,500	2.03
21	日本	株式	九電工	建設業	7,200	5,441.32	39,177,505	5,143.00	37,029,600	1.99
22	日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	39,800	821.00	32,675,800	901.00	35,859,800	1.93
23	日本	株式	エスペック	電気機器	13,700	2,642.00	36,195,400	2,593.00	35,524,100	1.91
24	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	800	43,520.00	34,816,000	42,640.00	34,112,000	1.83
25	日本	株式	インターメスティック	小売業	13,300	2,050.00	27,265,000	2,454.00	32,638,200	1.75
26	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	22,400	1,621.00	36,310,400	1,429.00	32,009,600	1.72
27	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	14,800	2,113.00	31,272,400	2,081.50	30,806,200	1.66
28	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	12,500	1,945.00	24,312,500	1,813.00	22,662,500	1.22
29	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	7,000	3,035.00	21,245,000	3,230.00	22,610,000	1.21
30	日本	株式	日本製鋼所	機械	3,500	5,103.00	17,860,500	6,421.00	22,473,500	1.21

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	23.50
	サービス業	21.87
	電気機器	6.60
	化学	6.55
	保険業	4.92
	繊維製品	4.80
	銀行業	4.54
	小売業	4.50
	非鉄金属	3.49
	食料品	2.67
	その他金融業	2.52
	不動産業	2.52
	建設業	2.46
	機械	2.18
	ガラス・土石製品	2.16
	精密機器	0.11
合計		95.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)

開示資料

決算