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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

【提出】: 2022/02/02 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	6,400	9,300.00	59,520,000	11,270.00	72,128,000	3.21
2	日本	株式	JMDC	情報・通信業	8,400	8,680.00	72,912,000	8,580.00	72,072,000	3.21
3	日本	株式	メイコー	電気機器	14,800	3,170.00	46,916,000	4,760.00	70,448,000	3.14
4	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	24,600	2,759.00	67,871,400	2,462.00	60,565,200	2.69
5	日本	株式	TIS	情報・通信業	16,800	3,125.00	52,500,000	3,425.00	57,540,000	2.56
6	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	30,200	1,672.00	50,494,400	1,771.00	53,484,200	2.38
7	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	2,100	28,240.00	59,304,000	23,860.00	50,106,000	2.23
8	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	8,800	6,600.00	58,080,000	5,680.00	49,984,000	2.22
9	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	38,800	1,430.00	55,484,000	1,242.00	48,189,600	2.14
10	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	18,800	2,483.00	46,680,400	2,558.00	48,090,400	2.14
11	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	6,500	8,830.00	57,395,000	7,260.00	47,190,000	2.10
12	日本	株式	ネクステージ	小売業	19,700	2,263.00	44,581,100	2,377.00	46,826,900	2.08
13	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	8,800	4,415.00	38,852,000	5,290.00	46,552,000	2.07
14	日本	株式	日立造船	機械	57,500	862.96	49,620,734	798.00	45,885,000	2.04
15	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	20,100	2,607.00	52,400,700	2,259.00	45,405,900	2.02
16	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	20,800	2,573.00	53,518,400	2,148.00	44,678,400	1.99
17	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	9,100	4,939.00	44,944,900	4,859.00	44,216,900	1.97
18	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	35,700	1,568.00	55,977,600	1,160.00	41,412,000	1.84
19	日本	株式	エスプール	サービス業	33,500	1,224.00	41,004,000	1,217.00	40,769,500	1.81
20	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	27,700	1,539.84	42,653,754	1,469.00	40,691,300	1.81
21	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	13,700	3,665.00	50,210,500	2,945.00	40,346,500	1.79
22	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	13,200	2,877.00	37,976,400	3,030.00	39,996,000	1.78
23	日本	株式	九電工	建設業	11,200	3,525.00	39,480,000	3,550.00	39,760,000	1.77
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	6,800	6,505.00	44,234,000	5,793.00	39,392,400	1.75
25	日本	株式	インフォマート	サービス業	41,800	1,295.00	54,131,000	936.00	39,124,800	1.74
26	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	78,400	551.00	43,198,400	487.00	38,180,800	1.70
27	日本	株式	Sansan	情報・通信業	15,200	3,462.50	52,630,000	2,507.00	38,106,400	1.69
28	日本	株式	日本瓦斯	小売業	24,800	1,405.00	34,844,000	1,525.00	37,820,000	1.68
29	日本	株式	JTOWER	情報・通信業	3,800	12,820.00	48,716,000	9,650.00	36,670,000	1.63
30	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	286,200	148.00	42,357,600	125.00	35,775,000	1.59

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	28.93
	サービス業	24.60
	電気機器	9.38
	小売業	7.38
	機械	6.68
	その他金融業	5.09
	不動産業	3.31
	ガラス・土石製品	3.25
	建設業	3.06
	保険業	1.97
	精密機器	0.92
	化学	0.83
	その他製品	0.77
	電気・ガス業	0.67
	医薬品	0.48
合計		97.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

開示資料

決算