有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/02/02 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊予銀行	銀行業	130,600	661.77	86,427,162	806.00	105,263,600	3.50
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,400	9,590.00	90,146,000	11,045.00	103,823,000	3.46
3	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	162,100	518.00	83,967,800	622.00	100,826,200	3.36
4	日本	株式	アルプス電気	電気機器	35,400	2,441.00	86,411,400	2,826.00	100,040,400	3.33
5	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	31,000	2,910.00	90,210,000	3,220.00	99,820,000	3.32
6	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	148,600	610.00	90,646,093	666.00	98,967,600	3.29
7	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	56,400	1,458.63	82,266,732	1,754.00	98,925,600	3.29
8	日本	株式	日本電産	電気機器	9,700	10,150.00	98,455,000	10,085.00	97,824,500	3.26
9	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	77,600	1,075.00	83,420,000	1,260.00	97,776,000	3.25
10	日本	株式	日新電機	電気機器	75,200	1,217.61	91,564,344	1,290.00	97,008,000	3.23
11	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	81,700	1,134.35	92,676,556	1,182.00	96,569,400	3.21
12	日本	株式	任天堂	その他製品	3,900	24,535.00	95,686,500	24,540.00	95,706,000	3.19
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,300	7,759.43	95,441,017	7,765.00	95,509,500	3.18
14	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	20,000	4,308.91	86,178,200	4,772.00	95,440,000	3.18
15	日本	株式	ソニー	電気機器	28,600	3,149.00	90,061,400	3,275.00	93,665,000	3.12
16	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	37,000	2,485.69	91,970,690	2,503.00	92,611,000	3.08
17	日本	株式	アンリツ	電気機器	144,700	633.20	91,624,164	630.00	91,161,000	3.03
18	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	20,800	4,080.00	84,864,000	4,325.00	89,960,000	2.99
19	日本	株式	ファナック	電気機器	4,500	20,648.44	92,918,010	19,815.00	89,167,500	2.97
20	日本	株式	エーザイ	医薬品	13,100	6,804.07	89,133,317	6,708.00	87,874,800	2.92
21	日本	株式	三井海洋開発	機械	44,900	1,743.00	78,260,700	1,868.00	83,873,200	2.79
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	17,200	4,595.00	79,034,000	4,735.00	81,442,000	2.71
23	日本	株式	アイフル	その他金融業	234,300	383.25	89,796,279	346.00	81,067,800	2.70
24	日本	株式	第一三共	医薬品	32,500	2,307.50	74,993,750	2,391.50	77,723,750	2.59
25	日本	株式	アコム	その他金融業	134,600	489.00	65,819,400	511.00	68,780,600	2.29
26	日本	株式	日立金属	鉄鋼	3,000	1,343.00	4,029,000	1,584.00	4,752,000	0.15
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	300	13,465.00	4,039,500	15,650.00	4,695,000	0.15
28	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	1,600	2,847.00	4,555,200	2,888.00	4,620,800	0.15
29	日本	株式	新生銀行	銀行業	23,000	168.00	3,864,000	196.00	4,508,000	0.15
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,000	548.30	3,838,100	632.00	4,424,000	0.14

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	22.82
	その他金融業	8.31
	輸送用機器	6.48
	小売業	6.36
	医薬品	5.52
	銀行業	3.65
	情報・通信業	3.50
	サービス業	3.48
	証券、商品先物取引業	3.36
	卸売業	3.29
	その他製品	3.19
	保険業	3.08
	機械	2.79
	精密機器	2.71
	建設業	0.30
	鉄鋼	0.24
	不動産業	0.10
	ゴム製品	0.09
	非鉄金属	0.09
	金属製品	0.09
	海運業	0.09
合計		79.62

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開示資料

決算