有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/06-2025/11/05)

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【提出】: 2026/02/03 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	30,200	2,081.55	62,862,817	2,179.00	65,805,800	2.97
2	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	53,100	1,106.50	58,755,150	1,234.50	65,551,950	2.96
3	日本	株式	東京応化工業	化学	10,500	5,747.08	60,344,346	5,993.00	62,926,500	2.84
4	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	85,800	733.60	62,942,880	732.20	62,822,760	2.84
5	日本	株式	ワークマン	小売業	7,800	6,208.70	48,427,873	7,180.00	56,004,000	2.53
6	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	19,400	3,385.00	65,669,000	2,876.00	55,794,400	2.52
7	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	11,400	4,477.70	51,045,823	4,807.00	54,799,800	2.48
8	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	27,900	1,849.50	51,601,050	1,945.00	54,265,500	2.45
9	日本	株式	トーセイ	不動産業	31,800	1,597.50	50,800,500	1,656.00	52,660,800	2.38
10	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,100	38,530.16	42,383,177	47,360.00	52,096,000	2.35
11	日本	株式	メイコー	電気機器	4,600	9,779.25	44,984,591	11,220.00	51,612,000	2.33
12	日本	株式	沖電気工業	電気機器	25,900	1,755.31	45,462,532	1,942.00	50,297,800	2.27
13	日本	株式	三井E&S	機械	7,300	5,765.00	42,084,500	6,867.00	50,129,100	2.26
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,500	4,071.00	42,745,500	4,698.00	49,329,000	2.23
15	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	38,900	1,199.76	46,670,692	1,266.00	49,247,400	2.22
16	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	6,700	7,590.00	50,853,000	7,170.00	48,039,000	2.17
17	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	42,800	1,015.00	43,442,000	1,100.00	47,080,000	2.13
18	日本	株式	大阪ソーダ	化学	20,500	1,598.00	32,759,000	2,203.00	45,161,500	2.04
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	25,200	1,504.00	37,900,800	1,780.00	44,856,000	2.03
20	日本	株式	SWCC	非鉄金属	4,100	7,620.00	31,242,000	10,660.00	43,706,000	1.97
21	日本	株式	日本製鋼所	機械	4,600	9,082.00	41,777,200	9,235.00	42,481,000	1.92
22	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	21,000	1,863.50	39,133,500	1,942.00	40,782,000	1.84
23	日本	株式	日本発條	金属製品	15,300	2,812.50	43,031,250	2,550.50	39,022,650	1.76
24	日本	株式	大栄環境	サービス業	10,300	3,370.00	34,711,000	3,725.00	38,367,500	1.73
25	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	3,800	10,415.00	39,577,000	9,928.00	37,726,400	1.70
26	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	19,200	1,972.00	37,862,400	1,852.00	35,558,400	1.60
27	日本	株式	住友ベークライト	化学	6,900	4,967.00	34,272,300	5,092.00	35,134,800	1.59
28	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	13,200	2,750.00	36,300,000	2,641.00	34,861,200	1.57
29	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	8,900	3,662.45	32,595,858	3,830.00	34,087,000	1.54
30	日本	株式	GENDA	サービス業	45,700	712.00	32,538,400	740.00	33,818,000	1.53

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	17.17
	情報・通信業	15.07
	電気機器	13.90
	機械	8.08
	銀行業	7.68
	化学	6.99
	小売業	6.89
	ガラス・土石製品	5.06
	非鉄金属	3.68
	不動産業	3.16
	輸送用機器	2.52
	医薬品	2.03
	金属製品	1.76
	その他金融業	1.60
	精密機器	0.95
	保険業	0.51
	繊維製品	0.49
	食料品	0.01
合計		97.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/06-2025/11/05)

開示資料

決算