有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

【提出】: 2018/02/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	57,600	2,153.00	124,012,800	2,324.00	133,862,400	4.34
2	日本	株式	竹内製作所	機械	49,800	2,448.00	121,910,400	2,677.00	133,314,600	4.33
3	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	37,100	3,235.00	120,018,500	3,545.00	131,519,500	4.27
4	日本	株式	日本郵船	海運業	47,800	2,631.00	125,761,800	2,749.00	131,402,200	4.26
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	155,600	761.50	118,489,400	826.40	128,587,840	4.17
6	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	50,200	2,239.00	112,397,800	2,561.00	128,562,200	4.17
7	日本	株式	日揮	建設業	58,200	1,928.00	112,209,600	2,179.00	126,817,800	4.12
8	日本	株式	荏原製作所	機械	29,100	4,210.00	122,511,000	4,295.00	124,984,500	4.06
9	日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	42,520.00	127,560,000	41,190.00	123,570,000	4.01
10	日本	株式	日立金属	鉄鋼	74,700	1,501.21	112,140,387	1,618.00	120,864,600	3.92
11	日本	株式	日本電気	電気機器	38,200	3,069.28	117,246,576	3,040.00	116,128,000	3.77
12	日本	株式	伊予銀行	銀行業	127,400	938.00	119,501,200	903.00	115,042,200	3.73
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	54,900	2,094.69	114,998,481	2,091.00	114,795,900	3.73
14	日本	株式	新光電気工業	電気機器	125,200	897.52	112,369,504	914.00	114,432,800	3.71
15	日本	株式	東京応化工業	化学	23,200	4,967.53	115,246,696	4,865.00	112,868,000	3.66
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,700	4,975.77	112,949,979	4,868.00	110,503,600	3.59
17	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	26,400	4,075.00	107,580,000	4,180.00	110,352,000	3.58
18	日本	株式	アイフル	その他金融業	282,300	379.00	106,991,700	387.00	109,250,100	3.54
19	日本	株式	パーク24	不動産業	40,300	2,943.94	118,640,782	2,697.00	108,689,100	3.53
20	日本	株式	電通	サービス業	22,600	4,795.00	108,367,000	4,775.00	107,915,000	3.50
21	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	50,600	2,155.00	109,043,000	2,128.00	107,676,800	3.49
22	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	22,600	5,025.67	113,580,142	4,750.00	107,350,000	3.48
23	日本	株式	東レ	繊維製品	100,200	1,173.00	117,534,600	1,062.50	106,462,500	3.45
24	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	25,900	4,375.00	113,312,500	4,010.00	103,859,000	3.37
25	日本	株式	熊谷組	建設業	31,100	3,615.00	112,426,500	3,150.00	97,965,000	3.18
26	日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	3,400	970.00	3,298,000	1,198.00	4,073,200	0.13
27	日本	株式	三浦工業	機械	1,200	2,715.00	3,258,000	3,030.00	3,636,000	0.11
28	日本	株式	ケネディクス	サービス業	5,200	665.00	3,458,000	690.00	3,588,000	0.11
29	日本	株式	ヒューリック	不動産業	2,800	1,179.00	3,301,200	1,266.00	3,544,800	0.11
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,000	886.10	3,544,400	877.90	3,511,600	0.11

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	11.82
	銀行業	11.61
	機械	8.51
	サービス業	7.80
	ガラス・土石製品	7.77
	建設業	7.49
	不動産業	7.23
	保険業	4.46
	海運業	4.26
	その他製品	4.01
	鉄鋼	4.00
	化学	3.66
	その他金融業	3.66
	非鉄金属	3.50
	卸売業	3.48
	繊維製品	3.45
	情報・通信業	0.53
	医薬品	0.20
	金属製品	0.09
合計		97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

開示資料

決算