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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

【提出】: 2021/02/03 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	22,500	2,179.00	49,027,500	3,875.00	87,187,500	3.50
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	7,100	7,719.00	54,804,900	9,743.00	69,175,300	2.78
3	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	7,200	7,340.00	52,848,000	9,220.00	66,384,000	2.66
4	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	21,900	1,848.00	40,471,200	2,964.00	64,911,600	2.61
5	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	8,700	6,070.00	52,809,000	6,920.00	60,204,000	2.42
6	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	14,600	2,888.00	42,164,800	3,985.00	58,181,000	2.33
7	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	22,000	2,175.00	47,850,000	2,624.00	57,728,000	2.32
8	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	14,100	3,050.00	43,005,000	3,995.00	56,329,500	2.26
9	日本	株式	JMDC	情報・通信業	8,800	5,950.00	52,360,000	5,840.00	51,392,000	2.06
10	日本	株式	AI inside	情報・通信業	700	71,500.00	50,050,000	73,400.00	51,380,000	2.06
11	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	6,800	7,650.00	52,020,000	7,410.00	50,388,000	2.02
12	日本	株式	メイコー	電気機器	25,300	1,811.00	45,818,300	1,926.00	48,727,800	1.95
13	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	6,800	6,560.00	44,608,000	7,110.00	48,348,000	1.94
14	日本	株式	タケエイ	サービス業	37,800	1,108.00	41,882,400	1,269.00	47,968,200	1.92
15	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	11,600	3,085.00	35,786,000	4,135.00	47,966,000	1.92
16	日本	株式	日本瓦斯	小売業	8,600	5,100.00	43,860,000	5,530.00	47,558,000	1.91
17	日本	株式	ネクステージ	小売業	33,200	1,263.00	41,931,600	1,322.00	43,890,400	1.76
18	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	4,600	8,950.00	41,170,000	9,500.00	43,700,000	1.75
19	日本	株式	インフォマート	サービス業	44,200	962.00	42,520,400	984.00	43,492,800	1.74
20	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	8,200	3,010.00	24,682,000	5,300.00	43,460,000	1.74
21	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	21,300	2,419.48	51,535,015	2,013.00	42,876,900	1.72
22	日本	株式	JTOWER	情報・通信業	4,000	7,150.00	28,600,000	10,700.00	42,800,000	1.72
23	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	26,000	1,686.00	43,836,000	1,604.00	41,704,000	1.67
24	日本	株式	五洋建設	建設業	47,000	685.00	32,195,000	887.00	41,689,000	1.67
25	日本	株式	電気興業	電気機器	15,300	2,695.00	41,233,500	2,677.00	40,958,100	1.64
26	日本	株式	Sansan	情報・通信業	6,000	7,090.00	42,540,000	6,800.00	40,800,000	1.64
27	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	9,500	4,008.99	38,085,406	4,173.00	39,643,500	1.59
28	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	37,700	968.00	36,493,600	1,036.00	39,057,200	1.57
29	日本	株式	九電工	建設業	11,600	2,982.00	34,591,200	3,330.00	38,628,000	1.55
30	日本	株式	TIS	情報・通信業	17,700	2,151.68	38,084,752	2,114.00	37,417,800	1.50

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	37.14
	サービス業	24.98
	電気機器	12.41
	小売業	6.67
	機械	3.79
	建設業	3.22
	不動産業	1.92
	卸売業	1.63
	保険業	1.59
	精密機器	1.36
	その他金融業	0.99
	医薬品	0.94
	化学	0.88
	その他製品	0.60
合計		98.19

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開示資料

決算