有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

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【提出】: 2019/01/31 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	13,800	7,439.00	102,658,200	8,154.00	112,525,200	5.07
2	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	51,400	2,214.20	113,810,336	2,043.00	105,010,200	4.73
3	日本	株式	電通	サービス業	21,200	5,269.70	111,717,673	4,905.00	103,986,000	4.68
4	日本	株式	味の素	食料品	51,200	1,804.37	92,383,891	1,957.00	100,198,400	4.51
5	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	39,100	2,536.91	99,193,500	2,487.00	97,241,700	4.38
6	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	51,200	1,942.59	99,460,691	1,834.00	93,900,800	4.23
7	日本	株式	日本ハム	食料品	22,400	3,916.11	87,721,038	4,135.00	92,624,000	4.17
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	53,700	2,187.33	117,459,754	1,718.00	92,256,600	4.15
9	日本	株式	リコー	電気機器	85,200	1,131.91	96,439,376	1,077.00	91,760,400	4.13
10	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	58,800	1,608.00	94,550,904	1,536.00	90,316,800	4.07
11	日本	株式	楽天	サービス業	121,500	860.19	104,513,913	736.00	89,424,000	4.03
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,000	4,559.74	104,874,082	3,705.00	85,215,000	3.84
13	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	37,800	2,586.24	97,760,080	2,245.00	84,861,000	3.82
14	日本	株式	日揮	建設業	54,300	2,062.06	111,970,367	1,547.00	84,002,100	3.78
15	日本	株式	オリンパス	精密機器	24,400	3,839.23	93,677,221	3,375.00	82,350,000	3.71
16	日本	株式	ヨネックス	その他製品	131,600	759.49	99,949,208	596.00	78,433,600	3.53
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	145,100	673.67	97,750,121	537.90	78,049,290	3.51
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,300	4,407.09	93,871,222	3,645.00	77,638,500	3.49
19	日本	株式	日本郵船	海運業	44,700	1,886.96	84,347,252	1,691.00	75,587,700	3.40
20	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	46,800	1,769.68	82,821,104	1,611.00	75,394,800	3.39
21	日本	株式	前田建設工業	建設業	71,500	1,258.34	89,971,587	1,027.00	73,430,500	3.30
22	日本	株式	ディスコ	機械	5,700	18,150.00	103,455,000	12,850.00	73,245,000	3.30
23	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	16,700	4,280.21	71,479,558	3,820.00	63,794,000	2.87
24	日本	株式	任天堂	その他製品	100	34,990.00	3,499,000	29,285.00	2,928,500	0.13
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	600	4,834.00	2,900,400	4,783.00	2,869,800	0.12
26	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	1,100	2,713.00	2,984,300	2,547.00	2,801,700	0.12
27	日本	株式	エーザイ	医薬品	300	9,705.00	2,911,500	8,502.00	2,550,600	0.11
28	日本	株式	平和	機械	1,100	2,589.00	2,847,900	2,232.00	2,455,200	0.11
29	日本	株式	アダストリア	小売業	1,300	2,028.00	2,636,400	1,855.00	2,411,500	0.10
30	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	1,600	1,650.00	2,640,000	1,491.00	2,385,600	0.10

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	16.44
	食料品	8.69
	医薬品	7.87
	機械	7.54
	建設業	7.15
	銀行業	7.06
	化学	5.14
	不動産業	4.80
	情報・通信業	4.52
	電気機器	4.47
	保険業	4.28
	精密機器	3.71
	その他製品	3.66
	海運業	3.40
	輸送用機器	2.87
	小売業	0.23
	鉄鋼	0.14
	鉱業	0.10
	ガラス・土石製品	0.10
	その他金融業	0.06
	金属製品	0.03
合計		92.36

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開示資料

決算