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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2021/11/06-2022/11/07)

【提出】: 2023/02/02 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	FPパートナー	保険業	13,800	4,225.00	58,305,000	4,565.00	62,997,000	3.25
2	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	10,100	6,197.14	62,591,208	6,059.00	61,195,900	3.15
3	日本	株式	TIS	情報・通信業	14,700	3,959.86	58,209,983	3,890.00	57,183,000	2.95
4	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	38,400	1,435.08	55,107,281	1,469.00	56,409,600	2.91
5	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	1,800	22,300.00	40,140,000	28,870.00	51,966,000	2.68
6	日本	株式	日立造船	機械	57,000	871.00	49,647,000	896.00	51,072,000	2.63
7	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	16,600	2,888.00	47,940,800	3,075.00	51,045,000	2.63
8	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	15,300	3,140.00	48,042,000	3,285.00	50,260,500	2.59
9	日本	株式	日本瓦斯	小売業	23,800	2,062.00	49,075,600	2,103.00	50,051,400	2.58
10	日本	株式	東京応化工業	化学	6,600	6,460.14	42,636,976	6,840.00	45,144,000	2.32
11	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	43,100	1,216.00	52,409,600	1,035.00	44,608,500	2.30
12	日本	株式	ネクステージ	小売業	14,400	2,928.00	42,163,200	3,085.00	44,424,000	2.29
13	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	30,100	1,246.00	37,504,600	1,377.00	41,447,700	2.13
14	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	18,000	2,342.00	42,156,000	2,161.00	38,898,000	2.00
15	日本	株式	エムスリー	サービス業	9,100	4,156.56	37,824,730	4,205.00	38,265,500	1.97
16	日本	株式	九電工	建設業	11,600	3,250.00	37,700,000	3,290.00	38,164,000	1.96
17	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	15,000	2,589.53	38,843,064	2,539.00	38,085,000	1.96
18	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	15,500	1,983.00	30,736,500	2,433.00	37,711,500	1.94
19	日本	株式	コスモス薬品	小売業	2,700	14,003.09	37,808,355	13,960.00	37,692,000	1.94
20	日本	株式	アインホールディングス	小売業	5,600	6,140.00	34,384,000	6,730.00	37,688,000	1.94
21	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	23,300	1,560.00	36,348,000	1,571.00	36,604,300	1.88
22	日本	株式	メイコー	電気機器	12,000	2,750.45	33,005,408	3,005.00	36,060,000	1.86
23	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	16,200	2,220.70	35,975,468	2,184.00	35,380,800	1.82
24	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	10,800	3,025.00	32,670,000	3,205.00	34,614,000	1.78
25	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,800	17,660.00	31,788,000	18,820.00	33,876,000	1.74
26	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	19,200	1,680.00	32,256,000	1,742.00	33,446,400	1.72
27	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	12,800	2,344.00	30,003,200	2,435.00	31,168,000	1.60
28	日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,800	5,090.00	29,522,000	5,120.00	29,696,000	1.53
29	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	12,900	2,129.00	27,464,100	2,295.00	29,605,500	1.52
30	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	41,400	882.00	36,514,800	711.00	29,435,400	1.51

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	21.54
	情報・通信業	20.23
	小売業	10.02
	機械	9.49
	保険業	6.40
	電気機器	6.35
	化学	5.21
	ガラス・土石製品	3.57
	その他金融業	3.41
	建設業	3.38
	不動産業	2.88
	その他製品	0.87
	精密機器	0.83
	医薬品	0.29
合計		94.54

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開示資料

決算