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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

【提出】: 2016/02/03 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	66,800	1,865.75	124,632,212	2,172.00	145,089,600	4.01
2	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	66,900	1,774.27	118,698,839	2,046.00	136,877,400	3.78
3	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	45,300	2,834.53	128,404,258	2,888.00	130,826,400	3.62
4	日本	株式	藤田観光	サービス業	209,000	592.80	123,896,267	610.00	127,490,000	3.52
5	日本	株式	福島工業	機械	43,100	2,528.48	108,977,726	2,867.00	123,567,700	3.42
6	日本	株式	宇部興産	化学	471,000	248.87	117,220,119	257.00	121,047,000	3.35
7	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	89,600	1,325.62	118,776,198	1,340.00	120,064,000	3.32
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	30,000	3,745.60	112,368,019	3,875.00	116,250,000	3.21
9	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	51,000	2,319.60	118,299,680	2,260.00	115,260,000	3.19
10	日本	株式	旭化成	化学	140,000	837.03	117,184,364	822.90	115,206,000	3.18
11	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	59,000	2,057.46	121,390,610	1,915.00	112,985,000	3.12
12	日本	株式	ツクイ	サービス業	84,600	1,321.47	111,796,685	1,331.00	112,602,600	3.11
13	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	32,100	3,409.46	109,443,893	3,490.00	112,029,000	3.10
14	日本	株式	パイオニア	電気機器	333,900	358.22	119,611,153	335.00	111,856,500	3.09
15	日本	株式	トプコン	精密機器	53,800	1,783.51	95,953,325	2,059.00	110,774,200	3.06
16	日本	株式	トクヤマ	化学	420,000	266.95	112,120,212	263.00	110,460,000	3.05
17	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	43,900	2,607.62	114,474,800	2,481.00	108,915,900	3.01
18	日本	株式	ケーヒン	輸送用機器	50,700	2,140.75	108,536,516	2,138.00	108,396,600	3.00
19	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	57,800	1,974.96	114,153,070	1,870.00	108,086,000	2.99
20	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	302,000	368.41	111,260,941	350.00	105,700,000	2.92
21	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	201,600	556.83	112,258,082	523.00	105,436,800	2.91
22	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	43,900	2,557.20	112,261,294	2,396.00	105,184,400	2.91
23	日本	株式	セントラル硝子	化学	188,000	607.66	114,241,221	557.00	104,716,000	2.89
24	日本	株式	DIC	化学	26,000	319.00	8,294,000	330.00	8,580,000	0.23
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	47,370.14	9,474,028	42,640.00	8,528,000	0.23
26	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	23,600	342.52	8,083,472	333.00	7,858,800	0.21
27	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,800	4,090.00	7,362,000	4,317.00	7,770,600	0.21
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,000	1,321.12	7,926,720	1,282.50	7,695,000	0.21
29	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	1,400	5,520.95	7,729,330	5,220.00	7,308,000	0.20
30	日本	株式	アイフル	その他金融業	18,300	469.00	8,582,700	399.00	7,301,700	0.20

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	14.22
	化学	12.92
	サービス業	10.07
	電気機器	7.10
	精密機器	6.85
	医薬品	6.56
	機械	3.61
	不動産業	3.37
	小売業	3.35
	陸運業	3.01
	輸送用機器	3.00
	空運業	2.92
	建設業	0.37
	金属製品	0.37
	その他金融業	0.37
	非鉄金属	0.33
	その他製品	0.19
	鉄鋼	0.16
	証券、商品先物取引業	0.16
合計		79.01

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開示資料

決算