有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成25年12月24日現在) | 第21期 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,057,773,919 | 10,614,323,845 | |||
| 未収入金 | 229,404,058 | 5,712,932 | |||
| 流動資産合計 | 11,287,177,977 | 10,620,036,777 | |||
| 資産合計 | 11,287,177,977 | 10,620,036,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 117,378,871 | - | |||
| 未払解約金 | 330,580,163 | 9,911,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,354,291 | 5,860,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,188,569 | 52,746,774 | |||
| その他未払費用 | 336,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 501,837,894 | 68,843,245 | |||
| 負債合計 | 501,837,894 | 68,843,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,912,629,037 | 3,653,665,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,872,711,046 | 6,897,528,204 | |||
| (分配準備積立金) | 1,225,599,362 | 1,138,941,621 | |||
| 元本等合計 | 10,785,340,083 | 10,551,193,532 | |||
| 純資産合計 | 10,785,340,083 | 10,551,193,532 | |||
| 負債純資産合計 | 11,287,177,977 | 10,620,036,777 | |||
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