有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2018年12月21日現在) | 第26期 (2019年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,824,836,275 | 10,432,599,065 | |||
| 未収入金 | 16,560,803 | 17,844,216 | |||
| 流動資産合計 | 9,841,397,078 | 10,450,443,281 | |||
| 資産合計 | 9,841,397,078 | 10,450,443,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 120,103,224 | |||
| 未払解約金 | 49,150,113 | 33,729,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,416,750 | 5,465,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,750,672 | 49,192,398 | |||
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 | |||
| 流動負債合計 | 113,749,535 | 208,922,714 | |||
| 負債合計 | 113,749,535 | 208,922,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,361,979,403 | 2,183,694,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,365,668,140 | 8,057,825,579 | |||
| (分配準備積立金) | 2,065,862,537 | 1,563,813,087 | |||
| 元本等合計 | 9,727,647,543 | 10,241,520,567 | |||
| 純資産合計 | 9,727,647,543 | 10,241,520,567 | |||
| 負債純資産合計 | 9,841,397,078 | 10,450,443,281 | |||
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