有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2023年12月21日現在) | 第31期 (2024年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,938,311,563 | 9,456,485,159 | |||
| 未収入金 | 15,487,822 | 4,589,416 | |||
| 流動資産合計 | 8,953,799,385 | 9,461,074,575 | |||
| 資産合計 | 8,953,799,385 | 9,461,074,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 116,213,752 | 155,137,336 | |||
| 未払解約金 | 62,155,654 | 7,066,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,842,697 | 5,077,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,584,221 | 45,699,831 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 353,100 | |||
| 流動負債合計 | 227,126,324 | 213,334,860 | |||
| 負債合計 | 227,126,324 | 213,334,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,660,196,459 | 1,551,373,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,066,476,602 | 7,696,366,348 | |||
| (分配準備積立金) | 1,347,237,469 | 1,819,398,466 | |||
| 元本等合計 | 8,726,673,061 | 9,247,739,715 | |||
| 純資産合計 | 8,726,673,061 | 9,247,739,715 | |||
| 負債純資産合計 | 8,953,799,385 | 9,461,074,575 | |||
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