有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
インベスコ 店頭・成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2019年12月23日現在) | 第27期 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,432,599,065 | 10,104,648,441 | |||
| 未収入金 | 17,844,216 | 10,406,291 | |||
| 流動資産合計 | 10,450,443,281 | 10,115,054,732 | |||
| 資産合計 | 10,450,443,281 | 10,115,054,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 120,103,224 | 76,178,409 | |||
| 未払解約金 | 33,729,264 | 35,186,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,465,828 | 5,222,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,192,398 | 47,001,133 | |||
| その他未払費用 | 432,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 208,922,714 | 163,918,382 | |||
| 負債合計 | 208,922,714 | 163,918,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,183,694,988 | 1,904,460,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,057,825,579 | 8,046,676,112 | |||
| (分配準備積立金) | 1,563,813,087 | 1,832,737,198 | |||
| 元本等合計 | 10,241,520,567 | 9,951,136,350 | |||
| 純資産合計 | 10,241,520,567 | 9,951,136,350 | |||
| 負債純資産合計 | 10,450,443,281 | 10,115,054,732 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
