有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成28年12月21日現在) | 第24期 (平成29年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,907,206,172 | 12,168,914,068 | |||
| 未収入金 | 16,676,996 | 8,184,407 | |||
| 流動資産合計 | 8,923,883,168 | 12,177,098,475 | |||
| 資産合計 | 8,923,883,168 | 12,177,098,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,064,547 | 95,834,351 | |||
| 未払解約金 | 29,740,780 | 135,235,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,754,428 | 5,783,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,789,755 | 52,049,317 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 141,673,510 | 289,226,046 | |||
| 負債合計 | 141,673,510 | 289,226,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,562,581,914 | 2,395,858,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,219,627,744 | 9,492,013,654 | |||
| (分配準備積立金) | 1,308,407,606 | 3,397,460,550 | |||
| 元本等合計 | 8,782,209,658 | 11,887,872,429 | |||
| 純資産合計 | 8,782,209,658 | 11,887,872,429 | |||
| 負債純資産合計 | 8,923,883,168 | 12,177,098,475 | |||
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