有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/22-2023/12/21)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年12月21日現在) | 第30期 (2023年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,570,550,809 | 8,938,311,563 | |||
| 未収入金 | 4,285,899 | 15,487,822 | |||
| 流動資産合計 | 8,574,836,708 | 8,953,799,385 | |||
| 資産合計 | 8,574,836,708 | 8,953,799,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 116,213,752 | |||
| 未払解約金 | 7,670,826 | 62,155,654 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,860,194 | 4,842,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,741,697 | 43,584,221 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 56,602,717 | 227,126,324 | |||
| 負債合計 | 56,602,717 | 227,126,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,774,672,096 | 1,660,196,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,743,561,895 | 7,066,476,602 | |||
| (分配準備積立金) | 1,684,031,876 | 1,347,237,469 | |||
| 元本等合計 | 8,518,233,991 | 8,726,673,061 | |||
| 純資産合計 | 8,518,233,991 | 8,726,673,061 | |||
| 負債純資産合計 | 8,574,836,708 | 8,953,799,385 | |||
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